每经记者 杨建 每经编辑 何剑岭

年底,私募机构的排名战进入最后的冲刺阶段。

从私募排排网的数据来看,截至11月30日,纳入统计的22815只私募证券投资基金今年前11个月的平均收益为11.99%,有73.38%的基金赚钱。在竞争最激烈的股票策略私募产品中,194只股票策略产品收益翻倍,收益在200%以上的股票策略产品合计43只,其中最高收益为1449%。

信心指数呈现回暖趋势

随着跨年行情的预期,私募基金经理的信心指数得以提升。私募排排网最新数据显示,12月,中国对冲基金经理A股信心指数为114.50,相较11月环比提升1.65个百分点,私募基金经理信心指数呈现回暖趋势。

数据显示,跻身私募百强榜的5亿~10亿元规模的私募机构较上期增加了8家,管理规模在10亿~20亿元的私募机构增加了6家。

私募排排网数据显示,截至11月30日,纳入统计的22815只私募证券投资基金今年前11个月的平均收益为11.99%,有73.38%的私募基金赚钱。其中,股票策略私募基金是竞争最激烈的,截至11月30日,纳入统计的股票策略私募基金中,810只股票策略产品收益超50%,194只股票策略产品收益翻倍;其中收益在200%以上的股票策略产品合计43只,21只收益在300%以上。收益最高的是亚鞅资产旗下的“匠心全天候策略”,今年以来收益为1449%;第二名是建泓时代旗下的“建泓时光四号”,今年以来的收益为729.56%;第三名是誉庆平资产旗下的“誉庆平飞翔1号”,今年以来的收益为483.17%。

从股票策略旗下各个分策略来看,截至11月30日,1260只量化多头基金的平均收益为17.79%。今年以来收益翻倍的量化多头私募基金合计7只,收益最高的是前海国恩资本旗下的“国恩Ai高频量化1号”,今年以来的收益为226.16%。主观多头私募基金合计8876只,平均收益为12.65%,其中183只收益翻倍,20只收益超300%,最高收益为亚鞅资产旗下的“匠心全天候策略”,今年以来收益为1449%。股票多空策略合计383只,平均收益为10.48%,4只产品收益翻倍,最高收益是青鸾资产旗下的“青鸾-芒种”,今年以来收益为300%。

亚鞅资产产品提前问鼎?

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从股票策略私募产品收益排名来看,最高的是亚鞅资产旗下的“匠心全天候策略”,今年以来收益为1449%;第二名是建泓时代旗下的“建泓时光四号”,今年以来的收益为729.56%。截至目前的数据,今年股票策略产品收益第一名和第二名的业绩相差太大,亚鞅资产旗下的“匠心全天候策略”问鼎私募冠军可以说是十拿九稳了,毕竟剩下的交易时间已经不多。

《每日经济新闻》记者注意到,小型私募基金是私募行业内最大的一个群体,彼此风格迥异,有专业的“券商派”,也有刚奔私的“公募派”,更多的是来自各行各业的“民间派”,各自的投资水平和风控水平各不相同,最高收益可以达到1449%,但也有亏损得只剩渣。第三方数据平台显示,截至11月30日,今年以来亏损超50%的股票策略产品合计30只,甚至还有6只产品亏损超70%,亏损最多的是鑫丰基金管理的“鑫丰同兮一号中性量化”,亏损幅度高达86%。

从目前市场热点来看,11月初元宇宙概念打破股市的平静,掀起一波热潮和追涨,使得通信、电子、传媒等行业受益回暖。近期元宇宙掀起了第二波 *** ,不少个股创出新高,短期翻倍的个股不在少数。如果私募敢于押注这些行业,业绩可能会在短期内得到提升。

对此,有私募人士表示,在这样的市场风格下,中小规模私募以其灵活的仓位及快速的反应,有利于抓住市场热点,积极提升私募业绩。小型私募在博取高收益方面更灵活,主要是由于基金规模较小,加减仓较为方便,不少迷你基金更是通过重仓押注行业、加杠杆等方式博取高收益。

私募把脉明年市场行情

今年即将过去,明年私募会怎样布局?

中欧瑞博联席投资总监、对冲交易部总监黄松杰告诉记者,对于明年上半年的市场,若将A股宽基指数按照四季模型来划分,目前仍处于“夏季”。主要原因首先是万得全A的估值处在历史中位数附近,市场整体估值合理;其次是财政政策和货币政策有望边际放松,有望带动上市公司的盈利和估值再次向上。展望明年下半年,则不确定性较大,需要届时再观察判断。

东方马拉松投资表示对未来的投资机会充满信心。就长期机会而言,看好本土消费及具有全球产业优势的科技制造。虽然消费升级的趋势短期内受到干扰,今年以来疫情时有发生,但总体管控妥当,消费有望逐步改善。在科技制造方面,具备产业优势的企业竞争力有望继续提升,进口替代也存在非常多的机会。

百创资本基金经理陈子仪则告诉记者,2022年的市场会比2021年好。目前很多行业比如说受疫情影响的消费已跌了很多,估值相对来说会便宜很多;很多医药股票大幅下跌,至少现在相比一年前估值没有那么高了;新能源行业还在快速增长,还有很多投资机会;军工行业也存在很多投资机会;TMT其实是牛股非常多的行业,但是需要深入研究的能力,例如有些TMT企业以前是做传统行业,如果一个产能应用到新能源汽车和光伏,产业的空间就大大打开了,这个里面也有很多投资机会。

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